Til Børsmæglerforeningen
København, den 26. august 2022
Meddelelse om fejl NAV 25. august 2022
I nedenstående foreninger har der, i tidsrummet 9:45-11:40 d. 25. august 2022, været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.
|
ISIN |
Afdeling | Tidsinterval | Afvigelse i NAV | For lav eller for høj |
| DK0060005098 | Maj Invest Danske Obligationer | 9:45-11:40 | 0,5-1,31% | For lav |
| DK0060004950 | Maj Invest Globale Obligationer | 9:45-11:40 | 0,5-0,64% | For lav |
Der er i mindre omfang foretaget emissioner og indløsninger i afdelingerne.
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S